ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۴,۴۴۶	۳۱.۹۵ %	۱۴,۲۴۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۳۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۶۷ %	۱,۳۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴,۴۴۶	۳۱.۹۵ %	۱۴,۲۴۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۳۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۶۷ %	۱,۳۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۴,۱۳۰	۲۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۴	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۳	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۵۹ %	۱,۳۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳,۸۷۰	۳۱.۳۲ %	۱۰,۸۹۸	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۳۳ %	۱,۵۶۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۳,۷۸۰	۳۱.۲۶ %	۱۰,۹۳۹	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۳۴ %	۱,۴۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳,۴۲۹	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۱	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۳.۰۳ %	۱,۴۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳,۴۲۱	۳۰.۴۶ %	۱۱,۰۱۵	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۳.۰۳ %	۱,۴۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۳,۴۲۱	۳۰.۴۶ %	۱۱,۰۱۵	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۳.۰۳ %	۱,۴۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۳,۴۲۱	۳۰.۴۶ %	۱۱,۰۱۵	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۳.۰۳ %	۱,۴۰۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳,۳۳۷	۳۰.۲۶ %	۱۰,۸۳۱	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۸	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶	۳.۹۶ %	۱,۳۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...626 »