ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳,۳۸۱	۳۰.۳۲ %	۱۰,۸۰۳	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۴.۰۹ %	۱,۳۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۲,۹۶۷	۲۹.۴۲ %	۱۰,۷۹۹	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۲	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۱,۷۱۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۲,۷۶۹	۲۸.۷۳ %	۱۰,۵۵۵	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۱,۳۰۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۲,۷۷۰	۲۹.۱۵ %	۹,۵۵۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۱,۷۰۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۲,۷۷۰	۲۹.۱۵ %	۹,۵۵۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۱,۷۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۲,۷۷۰	۲۹.۱۵ %	۹,۵۵۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۱,۷۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۲,۹۲۳	۲۹.۴۳ %	۹,۲۰۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۶	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۲,۸۷۹	۲۹.۳۷ %	۹,۱۹۴	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۳,۵۲۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۲,۷۰۶	۲۹.۱ %	۹,۲۰۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۳	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۴,۹۰۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۲,۶۶۳	۲۹.۲۶ %	۱۱,۵۱۵	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۲,۲۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...626 »