ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳,۱۶۵	۲۹.۵۹ %	۱۱,۵۳۶	۲۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۰۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۳,۱۶۵	۲۹.۷۷ %	۱۱,۵۳۶	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳,۱۶۵	۲۹.۷۷ %	۱۱,۵۳۶	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳,۳۷۳	۳۱.۰۵ %	۱۰,۱۹۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳,۴۴۷	۳۱.۱۳ %	۱۰,۲۸۹	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۳	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳,۵۹۲	۳۱.۴ %	۱۰,۲۰۷	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳,۷۵۳	۳۱.۶ %	۱۰,۳۹۴	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۴	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۹۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...626 »