ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۴,۸۳۷	۳۸.۴۷ %	۲۹,۲۸۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۳.۱۹ %	۶,۵۱۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۷	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۶	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۵,۳۷۶	۴۰.۴۷ %	۲۷,۳۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۲.۵۹ %	۶,۵۰۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۶,۴۹۳	۴۲.۸۲ %	۲۹,۱۹۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۲۰۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...626 »