ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۴,۵۵۷	۳۹.۷۵ %	۲۸,۲۰۶	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۰۱۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۴,۰۹۷	۳۹.۰۱ %	۲۸,۱۶۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۴۹۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۳,۳۴۶	۳۸.۱۹ %	۲۸,۶۱۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۴۳	۱.۵۴ %	۶,۳۶۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۳,۴۴۷	۳۸.۱۷ %	۲۸,۴۴۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۵۵ %	۶,۷۳۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۰	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...626 »