ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۲۰,۸۸۵	۴۶.۱۲ %	۱۷,۸۷۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۴۹۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۶ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۷۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۲۱,۱۸۱	۴۵.۹۶ %	۱۸,۶۰۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۵,۳۸۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۲۱,۲۸۲	۴۶.۰۷ %	۱۹,۰۴۰	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۴,۹۵۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۱,۳۳۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۵۸۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۲ %	۴,۹۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲۱,۵۱۰	۴۶.۲ %	۱۹,۶۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۸۷ %	۵,۰۲۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...626 »