ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۲۱,۷۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۰,۱۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۲۱,۸۱۱	۴۶.۵۵ %	۲۰,۶۶۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۲۱,۸۷۵	۴۵.۳۴ %	۲۲,۳۶۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۳,۹۷۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۲۱,۹۸۷	۴۵.۳۷ %	۲۲,۴۳۹	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۱۴ %	۳,۹۷۲	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۷۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۲,۴۶۴	۴۵.۶۳ %	۲۲,۶۴۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۲,۵۳۰	۴۶.۱۸ %	۲۲,۱۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...626 »