ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۳۲	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۲۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۸۹,۸۶۴	۴۶.۵۳ %	۶۹,۹۹۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۰	۱۱.۵۱ %	۱۱,۰۵۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۸۳,۵۶۷	۴۳.۸۵ %	۶۹,۶۳۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۱۴.۲۴ %	۱۰,۲۵۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۸۱,۰۱۱	۴۳.۱۳ %	۶۵,۱۴۹	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۴	۱۴.۳۹ %	۱۴,۶۵۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۷۱	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۷	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۷۸,۸۶۴	۴۲.۶۹ %	۵۹,۵۱۰	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۱.۹۱ %	۲۴,۳۶۳	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۷۳,۷۷۰	۴۱.۲۳ %	۵۲,۵۶۰	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸	۱۲.۳ %	۳۰,۵۶۴	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۴,۴۷۶	۴۱.۲۷ %	۵۸,۱۹۷	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۲	۱۲.۳۲ %	۲۵,۵۶۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...639 »