ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۹۳,۶۵۷	۴۵.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳,۰۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۲ %	۳,۰۱۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۹۲,۶۱۲	۴۵.۹۲ %	۸۴,۰۴۴	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۸	۵.۰۲ %	۵,۰۸۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۹۳,۴۱۸	۴۶.۳۳ %	۸۳,۱۲۸	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۹	۵ %	۵,۰۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۹۰,۷۴۸	۴۶.۱۶ %	۷۲,۱۳۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۵.۰۴ %	۲۳,۸۰۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۹۰,۵۳۶	۴۶.۳ %	۷۱,۹۹۶	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۷	۴.۷۵ %	۲۳,۷۲۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۴۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۹۱,۸۵۰	۴۶.۷۳ %	۷۱,۴۲۹	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۴.۸ %	۲۳,۸۳۶	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...639 »