ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۳۴ %	۴,۲۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۵,۶۹۵	۴۵.۹۶ %	۱۰۵,۴۲۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۶.۳۶ %	۴,۲۱۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۲,۹۶۴	۴۶.۲۵ %	۱۰۲,۰۰۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۷	۶.۰۷ %	۴,۱۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۲,۹۵۶	۴۷.۵۹ %	۹۲,۳۶۰	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۴ %	۱۱,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۹۹,۵۳۳	۴۷.۴ %	۸۹,۴۵۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۵۳ %	۱۱,۴۵۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۶۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...639 »