ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۹۵,۸۹۶	۴۵.۴۳ %	۹۲,۶۹۹	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۵۱ %	۳,۰۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۷,۲۶۸	۴۵.۴۸ %	۹۴,۱۲۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴	۴.۴۵ %	۳,۰۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۹۵,۶۵۱	۴۵.۱۹ %	۹۳,۵۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴	۴.۵ %	۳,۰۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۲,۲۳۲	۴۴.۳۹ %	۹۲,۲۵۰	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۲۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۹۰,۴۲۲	۴۴.۵ %	۸۹,۵۷۲	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۴	۵.۱ %	۳,۰۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۹۰,۴۲۲	۴۴.۵ %	۸۹,۵۷۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۴	۵.۱ %	۳,۰۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۹۲,۷۹۲	۴۵ %	۹۰,۲۳۱	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱	۵.۰۱ %	۳,۰۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...639 »