ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۱۰,۹۳۲	۴۸.۳ %	۱۰۵,۸۵۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۷۲ %	۴,۳۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۱۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۱۱,۷۷۲	۴۸.۰۲ %	۱۰۹,۷۸۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۲	۳.۴۸ %	۳,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۰۲,۲۲۹	۴۵.۳۲ %	۱۰۶,۳۹۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۳.۴۲ %	۹,۲۳۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۰۰,۹۰۵	۴۵.۵۸ %	۱۰۳,۹۶۰	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۳	۵.۵۵ %	۴,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۹,۷۸۴	۴۵.۷۵ %	۱۰۱,۸۱۶	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۵.۶۳ %	۴,۲۲۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...639 »