ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۷۵۸	۴۲.۲ %	۲۵,۸۵۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۱۶ %	۴,۳۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۴,۴۸۵	۴۲.۷۹ %	۲۴,۰۵۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۳,۷۴۱	۴۱.۹ %	۲۵,۸۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۵ %	۴,۳۸۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۳,۳۴۲	۴۱.۷۸ %	۲۵,۷۹۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۹۸ %	۴,۳۴۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۳,۳۵۴	۴۱.۲۹ %	۲۳,۷۶۲	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷.۲۲ %	۳,۵۲۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۳,۲۷۹	۴۳.۳۶ %	۲۳,۴۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۹۵ %	۳,۵۲۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...639 »