ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۲,۶۷۲	۴۲.۸۴ %	۲۳,۲۹۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳ %	۳,۵۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۲,۹۶۵	۴۳ %	۲۳,۴۹۰	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۹۸ %	۳,۵۲۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۲,۷۲۹	۴۲.۹۶ %	۲۲,۴۲۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۲.۳۷ %	۴,۶۷۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۲,۶۷۳	۴۳.۵۳ %	۲۱,۳۱۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۷ %	۵,۵۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...639 »