ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۱۰۶	۳۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۲۷۱	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۸,۸۷۲	۳۸.۱۶ %	۲۰,۲۹۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۶,۴۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...639 »