ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸.۴۱ %	۲۲,۸۳۱	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۳,۹۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۸,۳۱۷	۳۷.۱۹ %	۲۲,۵۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۵۵۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...639 »