ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۵ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۲۱,۸۴۵	۴۲.۴۶ %	۱۹,۹۴۳	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۸,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۲۰,۴۹۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...639 »