ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۲۲,۲۵۱	۴۷.۷۶ %	۱۸,۶۹۳	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۸۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۲۰,۹۹۳	۴۵.۹ %	۱۸,۶۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۷۵۱	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۱ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۴	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۲ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۲	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۷ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...639 »