ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۳۷۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱.۰۲ %	۳,۷۳۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۰,۸۳۸	۴۱.۰۱ %	۲۰,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۳	۱.۰۱ %	۳,۸۴۹	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۳ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۰,۷۷۲	۳۸.۸۴ %	۲۳,۳۲۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۶ %	۳,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...639 »