ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۸,۶۱۰	۳۸.۱۹ %	۲۰,۴۹۱	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۸,۱۶۰	۳۷.۷ %	۲۰,۳۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۱	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۸,۲۶۵	۳۷.۱۴ %	۲۱,۲۸۹	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۷ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۰	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۹,۰۲۳	۳۹.۸۱ %	۲۰,۱۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۳۶۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۸,۷۷۵	۳۹.۴۶ %	۲۱,۰۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۴۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲۱,۲۳۹	۴۵.۵۹ %	۱۹,۵۹۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۵۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۲۱,۳۴۳	۴۵.۴۵ %	۲۰,۰۹۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...639 »