ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۶ %	۲۱,۳۸۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۴ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۱ %	۴,۹۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۰,۸۸۲	۴۲.۴۱ %	۲۰,۸۶۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۴ %	۴,۵۹۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۱ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۲ %	۳,۸۲۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۳ %	۳,۸۱۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۶۶ %	۳,۸۱۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۲,۵۶۱	۴۳.۹۹ %	۲۲,۰۰۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷ %	۳,۸۱۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۲,۶۳۸	۴۵.۲۵ %	۲۰,۶۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷۴ %	۳,۸۱۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...420 421 422 423424425 426 427 428...639 »