ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۱,۳۳۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۵۸۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۲ %	۴,۹۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲۱,۵۱۰	۴۶.۲ %	۱۹,۶۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۸۷ %	۵,۰۲۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۲۱,۷۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۰,۱۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۲۱,۸۱۱	۴۶.۵۵ %	۲۰,۶۶۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۲۱,۸۷۵	۴۵.۳۴ %	۲۲,۳۶۸	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۳,۹۷۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۲۱,۹۸۷	۴۵.۳۷ %	۲۲,۴۳۹	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۱۴ %	۳,۹۷۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۷۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...639 »