ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۲,۷۱۴	۴۵.۸۲ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۲,۶۶۱	۴۵.۳۲ %	۲۳,۲۲۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۴.۵۳ %	۲۳,۶۶۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۲,۶۳۵	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۶۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۸	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۲,۷۲۶	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۸۹	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۲,۵۴۶	۴۳.۸ %	۲۲,۲۱۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۱ %	۳,۹۳۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۹,۱۸۳	۳۸.۲۲ %	۲۴,۲۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...639 »