ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۱ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۲۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۳۱ %	۳,۹۳۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۹,۶۲۶	۳۷.۴۸ %	۲۱,۲۹۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۹۷ %	۳,۹۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۹,۶۹۴	۳۷.۶۳ %	۲۱,۰۴۲	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۳.۲۸ %	۳,۹۵۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۹,۵۷۸	۳۷.۴۳ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۳.۲۹ %	۳,۹۵۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۱۹,۴۱۶	۳۷.۶۳ %	۲۰,۴۵۳	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۹۴۹	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۱۹,۷۹۸	۳۷.۶۴ %	۲۱,۰۷۹	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۳	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۳ %	۳,۹۴۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...639 »