ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۲۰,۹۶۶	۴۵.۹۹ %	۱۸,۴۵۱	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۶۹ %	۴,۰۳۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۲۱,۰۱۰	۴۶.۳۵ %	۱۷,۸۹۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۷۱ %	۴,۲۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۲۰,۸۸۴	۴۶.۱۸ %	۱۷,۷۸۴	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۵۲۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۲۰,۸۸۵	۴۶.۱۲ %	۱۷,۸۷۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۴۹۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۶ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۷۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۲۱,۱۸۱	۴۵.۹۶ %	۱۸,۶۰۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۵,۳۸۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۲۱,۲۸۲	۴۶.۰۷ %	۱۹,۰۴۰	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۴,۹۵۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...639 »