ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۸,۴۲۷	۴۱.۱۴ %	۳۷,۵۹۶	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۱.۰۱ %	۲,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۸,۴۰۶	۴۰.۷۱ %	۳۸,۳۳۰	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۰.۹۴ %	۲,۳۸۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۲۸,۱۹۷	۴۱.۰۳ %	۳۷,۴۸۲	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴	۰.۹۷ %	۲,۳۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۲۶,۶۶۷	۳۹.۶ %	۳۷,۷۲۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۴ %	۲,۳۷۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۲۶,۵۶۷	۳۸.۲۶ %	۳۷,۸۲۷	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۱ %	۲,۳۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۵,۹۱۹	۳۸.۴۴ %	۳۵,۶۴۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۸ %	۲,۳۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۵,۹۴۴	۳۸.۲۳ %	۳۵,۹۸۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۱۵ %	۲,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...639 »