ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۲۴,۲۲۶	۳۳.۵۴ %	۴۲,۸۱۲	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۴ %	۴,۵۲۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۵,۷۸۹	۳۵.۱۶ %	۴۳,۰۴۷	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۲ %	۳,۸۳۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۲۳,۹۷۹	۳۲.۸۵ %	۴۵,۱۰۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۳ %	۳,۲۲۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۲۳,۹۸۶	۳۲.۸۵ %	۴۵,۱۲۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۹۳ %	۳,۲۲۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۲۳,۶۵۸	۳۲.۵۹ %	۴۴,۹۳۹	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۶ %	۳,۲۲۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...639 »