ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۲۳,۳۱۹	۳۱.۳ %	۴۷,۲۰۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۳ %	۳,۲۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۲۳,۳۱۹	۳۱.۳ %	۴۷,۲۰۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۳ %	۳,۲۱۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۲۳,۷۵۴	۳۲.۵۱ %	۴۵,۳۳۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۵ %	۳,۲۱۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۳,۸۴۱	۳۲.۵۴ %	۴۵,۴۴۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱.۰۵ %	۳,۲۱۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۷,۲۳۳	۳۷.۳۵ %	۴۲,۱۷۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۴۱ %	۳,۲۱۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۱۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...639 »