ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۱۳,۶۷۲	۵۵.۷۹ %	۷,۷۸۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۱۲۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۱۳,۶۷۲	۵۵.۸ %	۷,۷۵۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۰۶۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۱۴,۹۰۵	۵۹.۴۶ %	۷,۶۳۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۲ %	۱,۷۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۱۴,۹۰۵	۵۹.۵۳ %	۷,۴۶۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۴۶۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۴	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۱۴,۷۱۱	۵۸.۹۶ %	۷,۳۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...639 »