ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۴,۷۱۱	۵۹.۶ %	۷,۸۴۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۵۵۲	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۴,۷۱۱	۵۹.۵۸ %	۶,۷۲۹	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۶۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۱۴,۳۷۰	۵۸.۱۳ %	۶,۷۶۹	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۸	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۷	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۶,۰۳۳	۶۵.۱۸ %	۵,۳۶۰	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶,۶۱۳	۶۶.۸۵ %	۵,۱۰۶	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۴۳۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۶,۶۱۳	۶۷.۶۳ %	۶,۸۶۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۱,۵۵۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...639 »