ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۸	۷۴.۵۸ %	۴,۰۴۹	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۶۹۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۳۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۸۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۱۱۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۲,۲۵۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...639 »