ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۸,۶۰۰	۷۳.۳ %	۶,۲۳۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۹,۶۱۹	۷۳.۹۹ %	۶,۷۵۷	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۹,۳۸۷	۷۲.۱۹ %	۷,۷۳۱	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۸,۴۵۴	۷۳.۹۴ %	۷,۲۹۰	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۴	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۳	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...639 »