ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۱۸,۲۱۷	۷۶.۶۵ %	۷,۵۹۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۷,۹۱۴	۷۶.۱۳ %	۳,۹۷۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۲ %	۱,۵۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۷,۷۳۰	۷۷.۵۳ %	۲,۹۷۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۸۹ %	۱,۸۹۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۷,۳۶۳	۷۱.۲۹ %	۴,۸۵۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۷۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...639 »