ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۰۱	۱۳۸۹/۰۲/۰۱	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۲	۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۶,۲۷۲	۴۲.۶۴ %	۶,۳۹۸	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۱,۵۰۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۳	۱۳۸۹/۰۱/۳۰	۶,۰۷۸	۴۱.۳۱ %	۵,۸۴۹	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۲۵۲	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۱۴,۳۷۶	۱۰۰.۰۳ %	۸۰۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵ %	۵۱۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۶,۱۳۰	۴۴.۱۸ %	۶,۲۹۴	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵۲ %	۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...587 588 589 590591592 593 594 595...639 »