ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۳۱	۱۳۸۹/۰۱/۰۲	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۲	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۴	۱۳۸۸/۱۲/۲۸	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۵	۱۳۸۸/۱۲/۲۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۶	۱۳۸۸/۱۲/۲۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۷	۱۳۸۸/۱۲/۲۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۸	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۷۱۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۰۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۳	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۶۸۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۲	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۷۱۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...590 591 592 593594595 596 597 598...639 »