ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۲۱	۱۳۸۹/۰۱/۱۲	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۲	۱۳۸۹/۰۱/۱۱	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۳	۱۳۸۹/۰۱/۱۰	۶,۰۷۹	۴۴.۹۸ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵	۲.۹۲ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۴	۱۳۸۹/۰۱/۰۹	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۵	۱۳۸۹/۰۱/۰۸	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۶	۱۳۸۹/۰۱/۰۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۷	۱۳۸۹/۰۱/۰۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۸	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۹	۱۳۸۹/۰۱/۰۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۰	۱۳۸۹/۰۱/۰۳	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...589 590 591 592593594 595 596 597...639 »