ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۴۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۱	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۲	۱۳۸۸/۱۲/۲۰	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۳	۱۳۸۸/۱۲/۱۹	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۴	۱۳۸۸/۱۲/۱۸	۶,۱۳۱	۴۵.۵۳ %	۵,۷۸۳	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۶۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۵	۱۳۸۸/۱۲/۱۷	۶,۰۹۷	۴۵.۲۸ %	۵,۷۹۷	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۶۸۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۶	۱۳۸۸/۱۲/۱۶	۶,۰۹۷	۴۵.۲۸ %	۵,۷۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۷۲۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۷	۱۳۸۸/۱۲/۱۵	۶,۱۵۸	۴۵.۷۷ %	۵,۸۴۹	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۵۶۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۸	۱۳۸۸/۱۲/۱۴	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۹	۱۳۸۸/۱۲/۱۳	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۰	۱۳۸۸/۱۲/۱۲	۶,۱۵۸	۴۵.۷۶ %	۵,۳۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۱,۰۴۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...591 592 593 594595596 597 598 599...639 »