ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۲۱	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	۳,۲۵۰	۴۰.۹۸ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۲	۱۳۸۸/۰۳/۱۴	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۳	۱۳۸۸/۰۳/۱۳	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۴	۱۳۸۸/۰۳/۱۲	۳,۲۵۰	۳۹.۶۲ %	۲,۶۶۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۵ %	۲۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۵	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۳,۲۴۷	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۶	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۶ %	۲۳۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۶	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	۳,۲۵۵	۴۰.۸۵ %	۲,۴۳۵	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۷	۱۳۸۸/۰۳/۰۹	۳,۱۰۷	۳۸.۹۳ %	۲,۵۹۸	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۸	۱۳۸۸/۰۳/۰۸	۳,۱۰۷	۳۸.۰۹ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۰۷	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۰	۱۳۸۸/۰۳/۰۶	۳,۱۰۷	۳۸.۱ %	۲,۸۰۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۲۰۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...619 620 621 622623624 625 626 627...639 »