ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۲ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹	۴.۹۲ %	۶,۸۷۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۲ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹	۴.۹۲ %	۶,۸۶۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۴۷.۲۵ %	۱۷۱,۳۵۵	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۴.۸۵ %	۶,۸۶۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۷۰,۴۴۹	۴۷.۶۶ %	۱۶۵,۳۷۶	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۲	۴.۲۱ %	۶,۷۸۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۶۹,۷۴۲	۴۸.۷۱ %	۱۵۹,۴۰۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۹	۳.۴۹ %	۷,۱۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۶۵,۲۰۲	۴۸.۵۳ %	۱۵۴,۰۹۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۴.۰۸ %	۷,۱۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۶۲,۱۱۸	۴۸.۸۹ %	۱۴۹,۴۱۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۷	۳.۹۳ %	۷,۰۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۵۸,۰۵۲	۴۷.۷۳ %	۱۴۳,۷۰۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴	۷.۸۸ %	۳,۲۷۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...644 »