ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۵۱,۳۳۳	۴۸.۹۴ %	۱۲۹,۳۹۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶	۸.۱۵ %	۳,۲۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۹,۱۵۵	۴۹.۱۱ %	۱۲۹,۲۵۲	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۲	۷.۲۶ %	۳,۲۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۲,۴۹۹	۴۴.۴۹ %	۱۴۲,۹۱۶	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۶.۲ %	۳,۹۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۳۵,۲۵۱	۴۶.۳۵ %	۱۳۵,۹۰۴	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳	۵.۶۴ %	۴,۱۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۷۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۳۶,۳۲۶	۴۶.۹۳ %	۱۳۶,۸۴۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۴.۵۲ %	۴,۱۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۳,۹۹۶	۴۷.۲ %	۱۳۳,۱۲۰	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۵	۴.۴۴ %	۴,۱۷۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۰,۹۷۹	۴۷.۳۸ %	۱۲۹,۵۴۹	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۷	۴.۲۵ %	۴,۱۶۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۳,۹۶۵	۴۷.۹۶ %	۱۳۱,۵۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۵	۳.۴۴ %	۴,۱۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...644 »