ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰۴,۲۲۱	۴۷.۱۶ %	۱۰۲,۷۲۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۴.۴ %	۴,۳۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۰۸,۲۵۱	۴۸.۸۹ %	۹۹,۱۱۵	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۴.۳۹ %	۴,۳۳۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۲۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۱۰,۳۳۵	۴۸.۴۱ %	۱۰۳,۵۹۰	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸	۴.۲۵ %	۴,۳۲۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۰۹,۶۵۱	۴۸.۶۶ %	۱۰۲,۶۱۵	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۶	۳.۸۸ %	۴,۳۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۱۰,۹۳۲	۴۸.۳ %	۱۰۵,۸۵۲	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۷۲ %	۴,۳۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۱۴,۵۹۱	۴۸.۱۹ %	۱۱۰,۳۲۲	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۶	۳.۵۹ %	۴,۳۱۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...644 »