ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۱۵,۷۳۰	۴۸.۲۹ %	۱۱۲,۵۷۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶	۳.۴۴ %	۳,۱۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۱۱,۷۷۲	۴۸.۰۲ %	۱۰۹,۷۸۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۲	۳.۴۸ %	۳,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۰۲,۲۲۹	۴۵.۳۲ %	۱۰۶,۳۹۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۳.۴۲ %	۹,۲۳۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۰۰,۹۰۵	۴۵.۵۸ %	۱۰۳,۹۶۰	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۳	۵.۵۵ %	۴,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۹,۷۸۴	۴۵.۷۵ %	۱۰۱,۸۱۶	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۵.۶۳ %	۴,۲۲۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۳۴ %	۴,۲۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۵,۶۹۵	۴۵.۹۶ %	۱۰۵,۴۲۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۶.۳۶ %	۴,۲۱۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...644 »