ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۲,۹۶۴	۴۶.۲۵ %	۱۰۲,۰۰۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۷	۶.۰۷ %	۴,۱۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۲,۹۵۶	۴۷.۵۹ %	۹۲,۳۶۰	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۴ %	۱۱,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۹۹,۵۳۳	۴۷.۴ %	۸۹,۴۵۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۵۳ %	۱۱,۴۵۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۶۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۹۵,۸۹۶	۴۵.۴۳ %	۹۲,۶۹۹	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۵۱ %	۳,۰۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۷,۲۶۸	۴۵.۴۸ %	۹۴,۱۲۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴	۴.۴۵ %	۳,۰۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۹۵,۶۵۱	۴۵.۱۹ %	۹۳,۵۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴	۴.۵ %	۳,۰۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۲,۲۳۲	۴۴.۳۹ %	۹۲,۲۵۰	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...644 »