ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۹۲,۱۳۷	۴۴.۴۳ %	۹۱,۹۸۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۱	۴.۹۹ %	۳,۰۲۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۹۰,۴۲۲	۴۴.۵ %	۸۹,۵۷۲	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۴	۵.۱ %	۳,۰۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۹۰,۴۲۲	۴۴.۵ %	۸۹,۵۷۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۴	۵.۱ %	۳,۰۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۹۲,۷۹۲	۴۵ %	۹۰,۲۳۱	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱	۵.۰۱ %	۳,۰۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۹۳,۶۵۷	۴۵.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳,۰۱۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۲ %	۳,۰۱۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۴,۰۰۳	۴۵.۵۶ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۴.۹۳ %	۳,۰۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...644 »