ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۷,۰۱۵	۳۳.۸۳ %	۴۵,۱۵۸	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۶,۲۱۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۷,۱۲۶	۳۴.۲۷ %	۴۶,۹۹۹	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۵۷۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۷,۳۵۰	۳۴.۴ %	۴۷,۳۳۵	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۷۴ %	۳,۳۵۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۴.۵۹ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۷,۴۹۳	۳۴.۶ %	۴۶,۴۷۶	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۴,۱۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۷,۴۵۶	۳۴.۴۷ %	۴۷,۴۹۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۱ %	۳,۳۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۷,۰۹۰	۳۴.۲۶ %	۴۵,۹۰۲	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۶۲ %	۴,۷۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۶,۹۴۱	۲۷.۹۴ %	۴۵,۵۵۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۸ %	۲۲,۸۶۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۶,۸۵۹	۲۷.۹ %	۴۴,۱۶۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۲۴,۳۰۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...644 »