ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۸,۸۳۲	۴۰.۰۱ %	۳۹,۴۴۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۵۹ %	۳,۳۶۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۸,۷۰۲	۴۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۳	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶ %	۳,۳۵۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۵,۴۶۶	۳۶.۴۹ %	۳۹,۳۶۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۵,۳۳۷	۳۶.۴۸ %	۳۹,۱۶۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۲ %	۴,۵۲۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲۵,۳۸۴	۳۶.۶۸ %	۳۸,۸۱۱	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۶۳ %	۴,۵۷۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۵,۳۴۳	۳۶.۱۱ %	۴۰,۱۲۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۴ %	۳,۳۵۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۵,۴۷۴	۳۶.۲ %	۴۰,۱۸۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۱.۹۳ %	۳,۳۵۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۷ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...644 »