ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۵,۵۷۲	۳۶.۳۸ %	۳۶,۵۲۱	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۲ %	۷,۳۴۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۵,۴۲۹	۳۶.۲۴ %	۳۶,۳۷۸	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷	۱.۲۸ %	۷,۴۶۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۵,۲۶۳	۳۶.۰۹ %	۳۶,۵۸۳	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵	۱.۶۱ %	۷,۰۳۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵,۲۹۳	۳۲.۸۶ %	۳۹,۴۹۰	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۱,۷۰۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۵,۶۴۹	۳۳.۰۹ %	۳۹,۳۱۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۶۳ %	۱۲,۰۶۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۶,۳۵۱	۳۳.۴۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۲۷ %	۱۳,۷۲۳	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲۶,۷۱۵	۳۳.۴۶ %	۳۸,۴۰۷	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۷۳ %	۱۴,۰۵۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...644 »