ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۷,۱۷۵	۲۷.۹۶ %	۴۶,۵۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۸ %	۳,۶۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۶,۷۳۴	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۲۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۴,۲۲۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۲۶,۸۰۱	۲۷.۶۳ %	۴۶,۷۱۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۶۳۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۲۶,۹۱۹	۲۷.۲۶ %	۴۶,۸۴۱	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۳۵	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۲۷,۰۸۰	۲۷.۶۷ %	۴۵,۸۰۸	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۸ %	۳,۳۸۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۶,۵۸۵	۲۷.۶۵ %	۴۴,۱۱۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۸	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۵ %	۳,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...644 »