ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۶,۱۶۵	۳۹.۳۱ %	۳۵,۲۷۴	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۶۲ %	۲,۸۲۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۶,۳۱۸	۳۵.۷۱ %	۳۶,۲۵۳	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۸.۷۱ %	۲,۸۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۲۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۶,۳۷۵	۳۹.۸۶ %	۲۸,۵۱۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۵۳ %	۳,۷۴۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۶,۱۲۷	۳۹.۹۲ %	۲۶,۲۵۳	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۶۳ %	۵,۵۲۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۵,۹۹۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۰۳۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۷.۵۳ %	۷,۳۴۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۲۶,۲۳۲	۴۰.۸۱ %	۲۴,۱۳۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۰۵ %	۸,۱۳۸	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...644 »