ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲۳,۷۲۵	۳۸.۵۳ %	۲۸,۲۷۸	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴	۵.۵۵ %	۴,۲۹۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲۴,۳۴۶	۳۹.۳۷ %	۲۸,۶۸۸	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴	۵.۵۴ %	۳,۵۳۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲۴,۱۹۵	۳۹.۴۸ %	۲۹,۲۸۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۳.۹۶ %	۳,۵۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۴,۴۳۰	۳۹.۶۳ %	۲۹,۶۸۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۷۵۸	۴۲.۲ %	۲۵,۸۵۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۱۶ %	۴,۳۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۴,۴۸۵	۴۲.۷۹ %	۲۴,۰۵۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۳,۷۴۱	۴۱.۹ %	۲۵,۸۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۵ %	۴,۳۸۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...644 »